WERKSTATT-FINANZ-CHECKLISTEN-VORLAGE

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--- LIQUIDITÄTSMANAGEMENT ---
[ ] Eröffnungskassenabgleich
[ ] Eröffnungsbestand

[ ] Gesamte Bareinnahmen
[ ] Kreditkartengeschäfts-Gesamtsumme
[ ] Bargeldbezahlungen
[ ] Einzahlungsbetrag
[ ] Einzahlungsdatum
[ ] Kassiersignatur

--- FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN ---
[ ] Rechnungsnummer
[ ] Rechnungsdatum
[ ] Gesamtbetrag fällig
[ ] Fälligkeitsdatum
[ ] Zahlungsstatus
 (Ausstehend, Teilzahlung, Bezahlt, Überfällig)
[ ] Betrag (bei Teilzahlung)
[ ] Eingangsdatum der Zahlung (falls bezahlt)
[ ] Zahlungshinweise (z. B. Schecknummer)

--- RECHNUNGSABTEILUNG ---
[ ] Rechnungsdatum
[ ] Rechnungsnummer
[ ] Lieferant (Lieferant A, Lieferant B, Lieferant C)
[ ] Rechnungsbetrag
[ ] Zahlungsbedingungen
 (Käuferkonto 30 Tage, Netto 60, Nach Erhalt fällig)
[ ] Fälligkeitsdatum
[ ] Rabatt (falls zutreffend)
[ ] Notizen/Kommentare

--- GEHALTSABRECHNUNG ---
[ ] Gehaltsabrechnungszeitraumende
[ ] Anzahl der Bezahlten Mitarbeiter
[ ] Gesamtbruttolohn
[ ] Lohnsteuerabzüge (Bund)

[ ] Lohnsteuerabzug (Land)
[ ] Gesamte Lohnkosten
[ ] Zahlungsmethode
 (Direktabbuchung, Papierprüfung)
[ ] Gehaltsabrechnungsdatum

--- UMSATZSTEUERLICHE COMPLIANCE ---
[ ] Fälligkeitsdatum der letzten Umsatzsteuererklärung
[ ] Gesamtumsatzsteuer (laufender Zeitraum)
[ ] Gesamte Umsatzsteuererstattung (laufender Zeitraum)
[ ] Methode der Umsatzsteuererhebung (Manuelle Berechnung, Buchhaltungssoftware, Drittanbieterdienstleistung
)
[ ] Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
[ ] Nächster Fälligkeitstermin für die Umsatzsteuervoranmeldung

--- AUSGABENVERFOLGUNG ---
[ ] Ausgabedatum
[ ] Auslagenbetrag
[ ] Kostenkategorie (Teile, Bedarf, Miete/Hypothek, Versorgungsleistungen, Marketing, Versicherung, Software-Abonnements, Reisen, Reparaturen & Wartung, Andere)
[ ] Lieferantenname
[ ] Auslagenbezeichnung (Zweck der Auslage)
[ ] Beleg/Rechnung
[ ] Zahlungsmethode (1=Barzahlung, 2=Kreditkarte, 3=Banküberweisung)

--- BANKABSTIMMUNGEN ---
[ ] Verrechnungsdatum
[ ] Eröffnungsbilanz (Bank)
[ ] Restguthaben (Bank)
[ ] Anfangsbestand (Kassenbücher)
[ ] Bankguthaben in Bearbeitung
[ ] Ausstehende Schecks
[ ] Erläuterung von Diskrepanzen
[ ] Prüferunterschrift

--- BESTANDSBEWERTUNG ---
[ ] Anfangsbestandwert
[ ] Erschlossene Teile in diesem Zeitraum
[ ] Verkaufte Teile in diesem Zeitraum
[ ] Veralterung/Abschreibungen
[ ] Diebstahl/Verlust
[ ] Endbestandswert
[ ] Bewertungsmethode (FIFO, Last-In, First-Out, Gewichteter Durchschnitt)

--- BUDGETIERUNG UND PROGNOSE ---
[ ] Voraussichtlicher Gesamtumsatz (monatlich)
[ ] Voraussichtliche Warenverkaufs- oder Absatzkosten (monatlich)
[ ] Voraussichtliche Betriebskosten (monatlich)
[ ] Prognostizierter Reingewinn (monatlich)
[ ] Budgetüberprüfungstermin
[ ] Umsatzwachstumsrate (jährlich)
[ ] Kundenakquisitionskosten
[ ] Wirtschaftsausblick (nächste 6 Monate) (Positiv, Neutral, Negativ)

--- KREDIT- UND SCHULDENMANAGEMENT ---
[ ] Aktueller Kreditümschuldungssaldo
[ ] Nächste Zahlungsfälligkeit
[ ] Monatliche Zahlungsbetrag
[ ] Darlehensart (Hypothek, Geräteausleihe, Geschäftskreditlinie, Andere)
[ ] Kreditgebername

[ ] Zinssatz (%)

[ ] Kreditvergabezeitpunkt
[ ] Restlaufzeit (Monate)

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