MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE FINANCIER POUR UN GARAGE AUTOMOBILE

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--- GESTION DE TRÉSORERIE ---
[ ] Ouverture : Compte Caisse
[ ] Solde initial
[ ] Total des ventes comptantes
[ ] Total des ventes par carte de crédit
[ ] Décaissements
[ ] Montant versé
[ ] Date du dépôt
[ ] Signature du caissier

--- COMPTES À RECEVOIR ---
[ ] Numéro de facture
[ ] Date de facture
[ ] Montant total dû
[ ] Date limite
[ ] Statut du paiement (En attente, Paiement partiel, Payé, Échéant)
[ ] Montant versé (le cas échéant)

[ ] Date de réception du paiement (si payé)
[ ] Notes de paiement (par exemple, numéro de chèque)

--- DETTES FOURNISSEURS ---
[ ] Date de facture
[ ] Numéro de facture
[ ] Fournisseur (Fournisseur A
, Fournisseur B, Fournisseur C)
[ ] Montant de la facture
[ ] Conditions de paiement (30 jours net, Net 60, À réception)
[ ] Date limite de paiement
[ ] Réduction appliquée (le cas échéant)

[ ] Remarques/Commentaires

--- TRAITEMENT DE LA PAIE ---
[ ] Date de fin de période de paie
[ ] Nombre de salariés employés
[ ] Montant brut de la paie
[ ] Retenues d'impôt sur le revenu (fédéral)
[ ] Retenues d'impôts (État)
[ ] Coût total de la masse salariale

[ ] Mode de paiement (Virement direct, Chèque papier)
[ ] Date de traitement de la paie

--- CONFORMITÉ FISCALE SUR LES VENTES ---
[ ] Date limite de déclaration de la taxe de vente
[ ] Taxe de vente totale perçue (période actuelle)
[ ] Taxe sur le chiffre d'affaires total perçue (période courante)

[ ] Mode de collecte de la taxe de vente (Calcul manuel, Logiciel de comptabilité, Service tiers)
[ ] Numéro de permis/licence de taxe de vente
[ ] Date limite du prochain dépôt de la taxe de vente

--- SUIVI DES DÉPENSES ---
[ ] Date de dépense
[ ] Montant des dépenses
[ ] Catégorie de dépenses (Pièces, Fournitures, Loyer/Crédit immobilier, Services publics, Marketing
, Assurance, Abonnements logiciels
, Voyage, Réparations et entretien, Autre)
[ ] Nom du fournisseur
[ ] Description (Objet de la dépense)
[ ] Reçu/Facture
[ ] Mode de paiement (1 = Espèces, 2 = Carte bancaire, 3 = Virement bancaire)

--- RAPPROCHEMENTS BANCAIRES ---
[ ] Date de réconciliation
[ ] Solde initial (Banque)

[ ] Solde (banque)

[ ] Solde initial (relevés de caisse)
[ ] Dépôts en cours de traitement
[ ] Chèques non encaissés
[ ] Explication des divergences (le cas échéant)
[ ] Signature de l'examinateur

--- ÉVALUATION DES STOCKS ---
[ ] Valeur du stock initial
[ ] Pièces réceptionnées durant cette période
[ ] Pièces vendues durant cette période
[ ] Obsolescence/Frais d'amortissement
[ ] Vol / Perte

[ ] Valeur du stock de fin de période
[ ] Méthode d'évaluation (Premier entré, premier sorti, PIC, Moyenne pondérée)

--- LA BUDGÉTISATION ET LES PRÉVISIONS ---
[ ] Revenu total projeté (mensuel)
[ ] Coût des marchandises vendues (estimé, mensuel)

[ ] Dépenses d'exploitation prévisionnelles (mensuelles)
[ ] Revenu net projeté (mensuel)

[ ] Date de révision budgétaire
[ ] Taux de croissance des ventes (annuel)
[ ] Coût d'acquisition client
[ ] Perspectives économiques (prochaines 6 mois)
 (positif, Neutre, Négatif)

--- GESTION DES PRÊTS ET DES DETTES ---
[ ] Solde du prêt (actualisé)
[ ] Date limite du prochain paiement
[ ] Montant de la mensualité
[ ] Type de prêt (Hypothèque, Prêt de matériel, Ligne de crédit commerciale, Autre)
[ ] Nom du prêteur
[ ] Taux d'intérêt (%)

[ ] Date de création du prêt
[ ] Durée restante du prêt (mois)

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