КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ ---
[ ] Начална дата на отчетния период
[ ] Дата на края на отчетния период
[ ] Исторически банкови извлечения
[ ] Отчет за паричните потоци за предходния месец.
[ ] Тип на източника на данни (Експортиране на данни от ERP системата, Ръчна електронна таблица, Интеграция с банкови сметки)
[ ] Общ исторически приход (за последните 3 месеца)
[ ] Бележки относно историческите отклонения

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ВХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ---
[ ] Източници на приходи (Продажби на продукти, null, Приходи от абонаменти, Приходи от лихви, Продажба на активи, Събиране на просрочени вземания.)
[ ] Приблизителна обща сума на входящите средства
[ ] Очаквана дата на получаване
[ ] Име на клиента
[ ] Условия и бележки относно плащането
[ ] Прикачени документи към фактурата/договора

--- ОЦЕНКА НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ И ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ---
[ ] Вид на изходящия поток (Оперативни разходи, Капиталови разходи, Заплати и обезщетения, Данъчни задължения, Плащания по дълг/кредит, Плащания към доставчици/подизпълнители)
[ ] Име на доставчика или платеца
[ ] Приблизителна дължима сума
[ ] Краен срок
[ ] Бележки и условия за плащане
[ ] Прикачен документ, потвърждаващ фактурата или договора.
[ ] Приоритет при плащането (Критичен, Висок, Среден, Нисък)

--- АНАЛИЗ НА ОТКЛОНЕНИЯТА В ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ---
[ ] Дата на периода на анализа
[ ] Общо отклонение в приходите (%)
[ ] Обща разлика в разходите (%)
[ ] Основен фактор, влияещ върху отклоненията (Закъснели плащания от клиенти, Непредвидени оперативни разходи, Сезонни колебания, Промени в цените, Други)
[ ] Обяснение на първопричината
[ ] Поддръжка при изготвянето на отчети за отклоненията
[ ] Одобрение от отговорника/контрольора

--- ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ СЦЕНАРИИ И СТРЕС ТЕСТОВЕ ---
[ ] Тип сценарий (Най-добър сценарий, Основен сценарий (най-вероятен), Най-лошият възможен сценарий., Екстремен стрес тест)
[ ] Прогнозирано увеличение/намаление на приходите (%)
[ ] Приблизително забавяне при събирането на вземанията (дни)
[ ] Разгледани рискови фактори (Инфлация/Увеличение на разходите, Отток на клиенти, Нарушаване на веригата на доставки, Промени в лихвените проценти, Непредвидени оперативни разходи)
[ ] Предположения и бележки към сценария
[ ] Дата на влизане в сила на сценария
[ ] Документ в подкрепа на анализа на чувствителността.
[ ] Одобрение от финансовия контрольор

--- ПРЕГЛЕД И ФИНАЛИЗИРАНЕ. ---
[ ] Прогнозна дата за приключване
[ ] Период на прогнозата (Ежеседмично, Месечно, Тримесечно)
[ ] Участващи рецензенти (Мениджър счетоводство, Финансов директор, Ръководител на отдел)
[ ] Коментари и бележки на рецензента
[ ] Окончателен доклад за прогнозите
[ ] Последен подпис за одобрение.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/accounting-management/cash-flow-forecasting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)