CHECKLISTE FÜR DIE LIQUIDITÄTSPLANUNG

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--- DATENERFASSUNG UND HISTORISCHE ANALYSE ---
[ ] Beginn des Berichtszeitraums
[ ] Enddatum des Berichtszeitraums
[ ] Historische Kontoauszüge
[ ] Kapitalflussrechnung des Vormonats
[ ] Datentyp der Quelle (ERP-Systemexport, Manuelle Tabellenkalkulation, Integration von Bankdaten)
[ ] Gesamter historischer Umsatz (letzte 3 Monate)
[ ] Hinweise zu historischen Unterschieden

--- IDENTIFIZIERUNG UND SCHÄTZUNG VON ZUFLÜSSEN ---
[ ] Einnahmequellen (Produktverkäufe, null, Abonnementumsatz, Zinserträge, Veräußerung von Vermögenswerten, Forderungseinzug für Debitoren)
[ ] Geschätzter Gesamteingangswert
[ ] Erwartetes Eingangsdatum
[ ] Name des Kunden/Auftraggebers
[ ] Zahlungsbedingungen und Hinweise
[ ] Zusätzliche Rechnungs-/Vertragsdokumente

--- ANALYSE VON ABFLÜSSEN UND VERPFLICHTUNGEN ---
[ ] Art des Abflusses (Betriebskosten, Investitionsausgaben, Gehalts- und Sozialleistungen, Steuerliche Pflichten, Tilgungszahlungen für Schulden/Kredite, Zahlungen an Anbieter/Lieferanten)
[ ] Name des Anbieters oder Zahlungsempfängers
[ ] Geschätzter fälliger Betrag
[ ] Fälligkeitsdatum
[ ] Hinweise und Zahlungsbedingungen
[ ] Unterstützende Rechnung oder Vereinbarung
[ ] Priorität bei Zahlungen (Kritisch, Hoch, Mittel, Niedrig)

--- ANALYSE DER ABWEICHUNGEN ZWISCHEN GEPLANTEN UND TATSÄCHLICHEN EINNAHMEN UND AUSGABEN ---
[ ] Analysezeitraum, Datum
[ ] Gesamtumsatzabweichung (%)
[ ] Gesamtabweichung der Ausgaben (%)
[ ] Hauptursache für die Abweichung (Verzögerte Kundenzahlungen, Unerwartete Betriebskosten, Saisonale Schwankungen, Preisänderungen, Sonstige)
[ ] Erklärung der Ursache
[ ] Unterstützung bei der Erstellung von Abweichungsberichten
[ ] Genehmigung durch den Controller

--- SZENARIEN UND STRESSTESTS ---
[ ] Szenariotyp (Bestes Szenario, Wahrscheinlichstes Szenario (Grundfall), Worst-Case-Szenario, Extremer Stresstest)
[ ] Angenommene Umsatzsteigerung/Umsatzrückgang (%)
[ ] Geschätzte Verzögerung bei der Begleichung von Forderungen (in Tagen)
[ ] Berücksichtigte Risikofaktoren (Inflation/Kostensteigerung, Kundenabwanderung, Unterbrechung der Lieferkette, Änderungen der Zinssätze, Unerwartete Betriebskosten)
[ ] Annahmen und Anmerkungen zum Szenario
[ ] Datum des Inkrafttretens des Szenarios
[ ] Dokument zur Unterstützung der Sensitivitätsanalyse
[ ] Genehmigung durch den Finanzcontroller

--- ÜBERPRÜFUNG UND ENDABNAHME ---
[ ] Voraussichtliches Fertigstellungsdatum
[ ] Prognosezeitraum (Wöchentlich, Monatlich, vierteljährlich)
[ ] Beteiligte Prüfer (Buchhaltungsleiter, Finanzvorstand, Abteilungsleiter)
[ ] Kommentare und Anmerkungen des Prüfers
[ ] Abschließender Prognosebericht
[ ] Endgültige Genehmigungsunterschrift

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