LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE CAJA

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--- RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS HISTÓRICO. ---
[ ] Fecha de inicio del período de informes
[ ] Fecha de finalización del período de informes
[ ] Extractos bancarios históricos
[ ] Estado de flujo de efectivo del mes anterior
[ ] Tipo de fuente de datos (Exportación del sistema ERP, Hoja de cálculo manual, Integración con la información bancaria)
[ ] Ingresos totales acumulados (últimos 3 meses)
[ ] Notas sobre las variaciones históricas

--- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE FLUJOS. ---
[ ] Fuentes de ingresos (Ventas de productos, nulo, Ingresos por suscripción, Ingresos por intereses, Disposición de activos, Cobro de cuentas por cobrar)
[ ] Importe total estimado de los ingresos
[ ] Fecha estimada de recepción
[ ] Nombre del cliente
[ ] Condiciones de pago e información adicional
[ ] Documentación de respaldo de la factura/contrato

--- EVALUACIÓN DE LA SALIDA DE DATOS Y DE LAS OBLIGACIONES. ---
[ ] Tipo de salida de datos (Gastos operativos, Gastos de capital, Nóminas y beneficios, Obligaciones fiscales, Pagos de deudas/préstamos, Pagos a proveedores/proveedores de servicios)
[ ] Nombre del proveedor o del beneficiario del pago
[ ] Importe estimado pendiente de pago
[ ] Fecha de vencimiento
[ ] Notas y condiciones de pago
[ ] Factura o contrato de respaldo.
[ ] Prioridad de pago (Crítico, Alto, Mediano, Bajo)

--- ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE INGRESOS Y GASTOS ---
[ ] Fecha del período de análisis
[ ] Variación total de los ingresos (%)
[ ] Variación total de los gastos (%).
[ ] Principal factor de variación (Pagos de clientes retrasados., Costos operativos imprevistos, Variaciones estacionales, Cambios en los precios, Otros)
[ ] Explicación de la causa raíz
[ ] Generación de informes de análisis de variaciones
[ ] Aprobación del administrador del sistema

--- ESCENARIOS Y PRUEBAS DE ESTRÉS. ---
[ ] Tipo de escenario (Mejor escenario., Escenario base (el más probable), Peor escenario., Prueba de estrés extrema)
[ ] Crecimiento/disminución previsto de los ingresos (%).
[ ] Retraso estimado en el cobro de cuentas por cobrar (días)
[ ] Factores de riesgo considerados (Inflación/aumento de costos, Tasa de abandono de clientes, Interrupción de la cadena de suministro, Cambios en las tasas de interés, Gastos operativos imprevistos)
[ ] Supuestos y notas del escenario.
[ ] Fecha de inicio del escenario
[ ] Documento de soporte para el análisis de sensibilidad
[ ] Aprobación del responsable de finanzas

--- REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL. ---
[ ] Fecha prevista de finalización
[ ] Periodo de previsión (Semanalmente, Mensual, Trimestral)
[ ] Participantes en la revisión (Responsable de Contabilidad, Director financiero, Jefe de departamento.)
[ ] Comentarios y notas del revisor.
[ ] Informe final de previsión.
[ ] Firma para la aprobación final

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