LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PRÉVISION DES FLUX DE TRÉSORERIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- COLLECTE DE DONNÉES ET ANALYSE HISTORIQUE ---
[ ] Date de début de la période de rapport
[ ] Date de fin de la période de rapport
[ ] Relevés bancaires historiques
[ ] État des flux de trésorerie du mois précédent
[ ] Type de source de données (Exportation du système ERP, Tableur manuel, Intégration des flux de données bancaires)
[ ] Revenu total historique (3 derniers mois)
[ ] Remarques sur les variations historiques

--- IDENTIFICATION ET ESTIMATION DES FLUX. ---
[ ] Sources de revenus (Ventes de produits, null, Revenus liés aux abonnements, Revenus d’intérêts, Cessions d’actifs, Recouvrement des créances clients)
[ ] Montant total estimé des entrées.
[ ] Date de réception prévue
[ ] Nom du client
[ ] Modalités et informations relatives au paiement
[ ] Documents justificatifs relatifs à la facture/au contrat

--- ÉVALUATION DES FLUX DE SORTIE ET DES OBLIGATIONS ---
[ ] Type de flux de sortie (Dépenses d’exploitation, Dépenses d’investissement, Paie et avantages sociaux, Obligations fiscales, Remboursements de dettes/prêts, Paiements aux fournisseurs/prestataires)
[ ] Nom du fournisseur ou du bénéficiaire
[ ] Montant estimé à payer
[ ] Date d’échéance
[ ] Notes et modalités de paiement
[ ] Facture ou contrat justificatif.
[ ] Priorité de paiement (Essentiel, Élevé, Moyen, Faible)

--- ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES ---
[ ] Date de début et de fin de la période d’analyse
[ ] Écart total des revenus (en %)
[ ] Écart total des dépenses (en %)
[ ] Facteur principal de variation (Retards de paiement des clients, Coûts opérationnels imprévus, Variations saisonnières, Modifications des tarifs, Autres)
[ ] Explication de la cause première
[ ] Prise en charge des rapports sur les écarts
[ ] Approbation du responsable.

--- SCÉNARIOS ET TESTS DE RÉSISTANCE ---
[ ] Type de scénario (Meilleur scénario, Scénario de base (le plus probable), Pire scénario, Test de résistance extrême)
[ ] Taux de croissance/décroissance estimé du chiffre d’affaires (%)
[ ] Délai estimé pour l’encaissement des créances (en jours)
[ ] Facteurs de risque pris en compte (Inflation/Augmentation des coûts, Taux de désabonnement des clients, Perturbation de la chaîne d’approvisionnement, Modifications des taux d’intérêt, Dépenses opérationnelles imprévues)
[ ] Hypothèses et remarques concernant le scénario
[ ] Date d’entrée en vigueur du scénario
[ ] Document d’assistance pour l’analyse de sensibilité.
[ ] Approbation du contrôleur financier

--- RELECTURE ET VALIDATION FINALE ---
[ ] Date d’achèvement prévue
[ ] Période de prévision (Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel)
[ ] Personnes chargées de la relecture (Responsable comptable, Directeur financier, Chef de département)
[ ] Commentaires et observations de l’examinateur
[ ] Rapport final sur les prévisions
[ ] Signature d’approbation finale

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/accounting-management/cash-flow-forecasting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)