LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA PROGNOZOWANIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- GROMADZENIE DANYCH I ANALIZA HISTORYCZNA ---
[ ] Data rozpoczęcia okresu raportowania
[ ] Data zakończenia okresu raportowania.
[ ] Historyczne wyciągi bankowe
[ ] Rachunek przepływów pieniężnych za poprzedni miesiąc.
[ ] Typ źródła danych (Eksport danych z systemu ERP, Arkusz kalkulacyjny (obsługiwany ręcznie), Integracja z wyciągami bankowymi)
[ ] Całkowity przychód w ubiegłych 3 miesiącach.
[ ] Uwagi dotyczące historycznych różnic.

--- IDENTYFIKACJA I PROGNOZOWANIE NAPŁYWÓW ---
[ ] Źródła przychodów (Sprzedaż produktów, null, Przychody ze względu na subskrypcje, Przychody z tytułu odsetek, Likwidacja aktywów, Windykacja należności od klientów.)
[ ] Szacunkowa łączna kwota wpływów
[ ] Przewidywana data otrzymania
[ ] Nazwa klienta
[ ] Warunki i zasady płatności
[ ] Obsługa dokumentacji faktur/umów.

--- ANALIZA PRZEPŁYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ ---
[ ] Rodzaj odpływu. (Koszty operacyjne, Nakłady inwestycyjne (CapEx), Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, Obowiązki podatkowe, Spłaty zadłużenia/pożyczek, Płatności dla dostawców/podwykonawców)
[ ] Nazwa dostawcy lub odbiorcy płatności
[ ] Szacunkowa kwota do zapłaty
[ ] Data zakończenia
[ ] Notatki i warunki płatności
[ ] Potwierdzenie w postaci faktury lub umowy.
[ ] Priorytet płatności (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski)

--- ANALIZA ODCHYLEŃ W PRZYCHODACH I KOSZTACH ---
[ ] Data rozpoczęcia i zakończenia okresu analizy.
[ ] Całkowita różnica w przychodach (w procentach)
[ ] Całkowita różnica w wydatkach (w procentach)
[ ] Główny czynnik wpływający na różnice (Opóźnienia w płatnościach od klientów, Nieoczekiwane koszty operacyjne, Sezonowe wahania, Zmiany w cenniku, Inne)
[ ] Wyjaśnienie przyczyny źródłowej
[ ] Obsługa raportów dotyczących odchyleń.
[ ] Zatwierdzenie przez kontrolera.

--- TESTOWANIE W RÓŻNYCH SCENARIUSZACH I POD OBCIĄŻENIEM. ---
[ ] Typ scenariusza (Najlepszy możliwy scenariusz., Scenariusz bazowy (najbardziej prawdopodobny), Najgorszy możliwy scenariusz., Ekstremalny test obciążeniowy)
[ ] Prognozowany wzrost/spadek przychodów (%)
[ ] Szacunkowy czas opóźnienia w procesie inkasa należności (w dniach)
[ ] Uwzględnione czynniki ryzyka (Inflacja/wzrost kosztów, Odpływ klientów, Zakłócenia w łańcuchu dostaw., Zmiany stóp procentowych, Nieoczekiwane wydatki operacyjne)
[ ] Założenia i uwagi dotyczące scenariusza
[ ] Data rozpoczęcia obowiązywania scenariusza
[ ] Dokument wspierający analizę wrażliwości.
[ ] Zatwierdzenie przez kontrolera finansowego.

--- PRZEGLĄD I ZATWIERDZENIE OSTATECZNEJ WERSJI. ---
[ ] Przewidywana data zakończenia
[ ] Okres prognozy (Cotygodniowy, Miesięcznie, Kwartalny)
[ ] Osoby biorące udział w procesie recenzji. (Kierownik działu księgowości, dyrektor finansowy (CFO), Kierownik działu)
[ ] Komentarze i uwagi recenzenta
[ ] Ostateczny raport z prognozami
[ ] Ostateczny podpis zatwierdzający

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/accounting-management/cash-flow-forecasting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)