LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA

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--- RECOLHA DE DADOS E ANÁLISE HISTÓRICA ---
[ ] Data de início do período de relatório
[ ] Data de término do período de relatório
[ ] Extratos bancários antigos
[ ] Demonstração do Fluxo de Caixa do Mês Anterior
[ ] Tipo de fonte de dados (Exportação do sistema ERP, Folha de Cálculo Manual, Integração com o extrato bancário)
[ ] Receita Total Histórica (Últimos 3 Meses)
[ ] Observações sobre as Variações Históricas

--- IDENTIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DE FLUXO ---
[ ] Fontes de receita (Vendas de Produtos, nulo, Receita de Assinaturas, Rendimentos de juros, Alienação de Ativos, Cobrança de Contas a Receber)
[ ] Valor Total Estimado de Entradas
[ ] Data Prevista de Receção
[ ] Nome do cliente/usuário
[ ] Condições e Observações de Pagamento
[ ] Documentação de suporte da fatura/contrato

--- AVALIAÇÃO DE SAÍDAS E OBRIGAÇÕES ---
[ ] Tipo de Saída de Recursos (Despesas Operacionais, Despesas de capital (CapEx), Folha de Pagamento e Benefícios, Obrigações Fiscais, Pagamentos de Dívidas/Empréstimos, Pagamentos a Fornecedores)
[ ] Nome do Fornecedor ou Beneficiário
[ ] Valor Estimado a Pagar
[ ] Data de vencimento
[ ] Notas e Condições de Pagamento
[ ] Fatura ou contrato comprovativo.
[ ] Prioridade de Pagamento (Crítico, Alto, Médio, Baixo)

--- ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS ---
[ ] Data do período de análise
[ ] Variação Total das Receitas (%)
[ ] Variação Total das Despesas (%)
[ ] Principal Fator de Variação (Pagamentos de clientes com atraso., Custos Operacionais Imprevistos, Flutuações Sazonais, Alterações nos Preços, Outros)
[ ] Explicação da Causa Raiz
[ ] Suporte para relatórios de variação.
[ ] Aprovação do Administrador

--- SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS E TESTES DE ESTRESSE ---
[ ] Tipo de Cenário (Melhor cenário., Cenário Base (Mais Provável), Pior Cenário, Teste de Estresse Extremo)
[ ] Taxa de crescimento/declínio de receita estimada (%)
[ ] Atraso estimado nos recebimentos de contas a receber (em dias)
[ ] Fatores de risco considerados (Inflação/Aumento de custos, Taxa de abandono de clientes, Interrupção da cadeia de fornecimento, Alterações nas Taxas de Juros, Despesas operacionais imprevistas)
[ ] Pressupostos e notas sobre o cenário
[ ] Data de Início do Cenário
[ ] Documento de apoio para a análise de sensibilidade
[ ] Aprovação do Diretor Financeiro

--- REVISÃO E FINALIZAÇÃO ---
[ ] Data Prevista de Conclusão
[ ] Período de Previsão (Semanal, Mensal, Trimestral)
[ ] Revisores envolvidos (Gestor de Contabilidade, Diretor Financeiro, Chefe de Departamento)
[ ] Comentários e Observações do Avaliador
[ ] Relatório de Previsão Finalizado
[ ] Assinatura para Aprovação Final

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