LISTA DE VERIFICACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y COBROS (O2C)

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--- GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE PEDIDOS ---
[ ] Número de orden de compra.
[ ] Prioridad del pedido (Bajo, null, Alto, Urgente)
[ ] Fecha de recepción del pedido
[ ] Valor total del pedido
[ ] Elementos de la lista de verificación para la validación (Los precios se ajustan a la lista de precios principal., La descripción del SKU/artículo es correcta., Se ha verificado la dirección de envío., Requisitos fiscales identificados.)
[ ] Documento de pedido de compra del cliente
[ ] Firma del validador.

--- GESTIÓN Y APROBACIÓN DE CRÉDITOS ---
[ ] Calificación del riesgo crediticio del cliente (Riesgo bajo, Riesgo medio, Alto riesgo)
[ ] Importe solicitado del límite de crédito
[ ] Documentos de referencia crediticia
[ ] Fecha de revisión del crédito
[ ] Justificación de la aprobación del crédito
[ ] Firma de aprobación del responsable de créditos

--- PROCESO DE PEDIDO Y ENVÍO ---
[ ] Fecha de cumplimiento del pedido
[ ] Método de envío (Estándar., Envío exprés, Transporte de mercancías/Carga parcial, Recogida en el lugar)
[ ] Verificación de los elementos empaquetados. (Inventario seleccionado., Control de calidad superado., Empaquetado completado., Etiquetas aplicadas.)
[ ] Manifiesto de embarque / Conocimiento de embarque
[ ] Número de seguimiento
[ ] Aprobación del responsable del almacén.

--- FACTURACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS ---
[ ] Fecha de emisión de la factura
[ ] Número de factura
[ ] Método de facturación (Correo electrónico, Correo postal., Portal del cliente)
[ ] Importe total de la factura
[ ] Componentes de impuestos incluidos. (IVA/IGIC, Impuesto sobre las ventas, Impuesto sobre los servicios, Ninguno)
[ ] Copia de la factura definitiva (en formato PDF)
[ ] Notas sobre discrepancias en la facturación
[ ] Aprobación del supervisor de facturación

--- GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ---
[ ] Fecha de recepción del pago
[ ] Importe del pago
[ ] Método de pago (Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Verificar, Transferencia electrónica de fondos.)
[ ] Número de referencia del cliente
[ ] Estado de conciliación (Coincide con la factura., Pago parcial, Fondos no asignados)
[ ] Comprobante de pago/Justificante de remesa
[ ] Notas sobre discrepancias o ajustes.
[ ] Firma para la aprobación del contador.

--- COBROS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ---
[ ] Fecha del próximo contacto.
[ ] Método de seguimiento. (Correo electrónico, Llamada telefónica, Carta física, Visita presencial)
[ ] Resumen de las respuestas de los clientes
[ ] Detalles del conflicto y plan de resolución.
[ ] Motivo de la disputa (Diferencia en los precios, Mercancía dañada, Cantidad incorrecta., Documentación faltante, Retraso en el servicio/la entrega)
[ ] Documentación de respaldo (por ejemplo, hilos de correo electrónico o fotografías)
[ ] Autorización del recopilador.

--- RECONOCIMIENTO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS. ---
[ ] Período de reconocimiento de ingresos
[ ] Método de reconocimiento de ingresos (Base de acumulación., Base de caja, Porcentaje de finalización)
[ ] Importe total de ingresos a conciliar.
[ ] Notas sobre discrepancias
[ ] Documento que respalda el extracto bancario.
[ ] Aprobación del administrador del sistema

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